11月26日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.153，涨0.03%

本站消息，11月26日，平安季添盈定开债A最新单位净值为1.153元，累计净值为1.2019元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月下跌0.02%，近6个月上涨0.8%，近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安季添盈定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.57%，现金占净值比1.14%。 该基金的基金经理为欧阳亮，欧阳亮于2021年11月10日起......【更多...】

2024-12-20

11月26日基金净值：广发聚泰混合A最新净值1.3104，涨0.04%

本站消息，11月26日，广发聚泰混合A最新单位净值为1.3104元，累计净值为1.6177元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨0.56%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚泰混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.41%，现金占净值比1.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为宋倩倩，宋倩倩于2021......【更多...】

2024-12-20

11月26日基金净值：前海开源中航军工指数A最新净值0.9125，跌0.33%

本站消息，11月26日，前海开源中航军工指数A最新单位净值为0.9125元，累计净值为0.9125元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.87%，近3个月上涨17.35%，近6个月上涨14.13%，近1年上涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中航军工指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.54%，债券占净值比1.62%，现金占净值比3.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经......【更多...】

2024-12-20